证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-115
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
对于实施“旗滨转债”赎回暨摘牌的第三次指示性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何舛错记录、误导性叙述
大要要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐全性承担法律职守。
蹙迫内容指示：
? 赎回登记日：2025 年 12 月 2 日
? 赎回价钱：101.1737 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 12 月 3 日
? 终末来去日：2025 年 11 月 27 日
收尾 2025 年 11 月 20 日收市后，距离 11 月 27 日（“旗滨转债”终末来去日）
仅剩 5 个来去日，11 月 27 日为“旗滨转债”终末一个来去日。
? 终末转股日：2025 年 12 月 2 日
收尾 2025 年 11 月 20 日收市后，距离 12 月 2 日（“旗滨转债”终末转股日）
仅剩 8 个来去日，12 月 2 日为“旗滨转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“旗滨转债”将自 2025 年 12 月 3 日起在上海证券
来去所摘牌。
? 投资者所抓“旗滨转债”除在章程时限内通过二级市集不竭来去或按照
利息（即 101.1737 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资赔本。
? 公司特提醒“旗滨转债”抓有东谈主防护在限期内转股或卖出。
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 9 月 30 日
提请投资者防护分离“可转债债券停牌”与“可转债转股停牌”
：2025 年 11 月 27 日为
“旗滨转债”终末一个来去日，自 2025 年 11 月 28 日起“旗滨转债”将实施债券停牌，届时
抓有东谈主无法通过二级市集进行“旗滨转债”来去；2025 年 12 月 2 日为“旗滨转债”终末一个
转股日，自 2025 年 12 月 3 日起“旗滨转债”将在上海证券来去所摘牌。
至 2025 年 11 月 5 日技术，餍足诱骗三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘
价不低于“旗滨转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，即 7.06 元/股），左证《株
洲旗滨集团股份有限公司公开拓行可调遣公司债券召募评释书》（以下简称“《募
集评释书》”）的关连商定，已触发“旗滨转债”的有条件赎回条目。公司于 2025
年 11 月 5 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《对于提前赎回“旗滨转
债”的议案》，决定应用“旗滨转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利
息的价钱对赎回登记日登记在册的“旗滨转债”沿途赎回。具体内容详见公司于
（公告编号：2025-104）。
现依据《上市公司证券刊行注册处分成见》《可调遣公司债券处分成见》《上
海证券来去所股票上市法令》和公司《召募评释书》的测度条目，就赎回测度事
项向举座“旗滨转债”抓有东谈主再一次指示如下：
一、 有条件赎回条目
左证公司《召募评释书》的商定，“旗滨转债”有条件赎回条目为：
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股
的可调遣公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调遣公司债券票面
总金额；
i：指可调遣公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的来去日按诊治前的转股价钱和收盘价钱盘算，转股价钱诊治日及之后的来去
日按诊治后的转股价钱和收盘价钱盘算。
二、 本次可转债赎回的测度事项
(一)赎回条件的树立情况
股票自 2025 年 9 月 30 日至 2025 年 11 月 5 日技术，餍足诱骗三十个来去日
中至少有十五个来去日的收盘价不低于
“旗滨转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，
即 7.06 元/股），左证《召募评释书》的关连商定，已触发“旗滨转债”的有条件
赎回条目。
(二)赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 12 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限职守公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“旗滨转债”的沿途抓有
东谈主。
(三)赎回价钱
左证公司《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.1737 元/
张，盘算进程如下：
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调遣公司债券票面
总金额；
i：指可调遣公司债券昔时票面利率，即1.8%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年4月9日）起至本计息年度赎回日
（2025年12月3日）止的骨子日期天数（算头不算尾），所有238天。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.80%×238/365=1.1737 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.1737=101.1737 元/张
(四)对于债券利息所得税的评释
定，公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 101.1737 元（税前），
骨子派发赎回金额为东谈主民币 100.9390 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税将结伴
由各兑付机构厚爱代扣代缴并径直向各兑付机构场地地的税务部门缴付。如各付
息网点未实验上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律职守由
各付息网点自行承担。
定，对于抓有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实
际派发赎回金额为东谈主民币 101.1737 元（税前）。
所得税、升值税战略的公告》
（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年
息收入暂免征收企业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境
外机构在境内开拓的机构、场面获取的与该机构、场面有骨子测度的债券利息。
因此，对于抓有“旗滨转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司
按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债骨子派发赎回金额为东谈主民币 101.1737
元。
(五)赎回文节
公司将在赎回期已毕前按章程泄漏“旗滨转债”赎回指示性公告，见知“旗
滨转债”抓有东谈主测度本次赎回的各项事项。
当公司决定实施沿途赎回时，在赎回登记日次一来去日起通盘在中登上海分
公司登记在册的“旗滨转债”将沿途被冻结。
公司在本次赎回已毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对本公司的影响。
(六)赎回款披发日：2025 年 12 月 3 日
公司将奉求中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上海
证券来去所各会员单元办理了指定来去的抓有东谈主派发赎回款，同期减记抓有东谈主相
应的“旗滨转债”数额。已办理全面指定来去的投资者可于披发日在其指定的证
券贸易部领取赎回款，未办理指定来去的投资者赎回款暂由中登上海分公司看护，
待办理指定来去后再进行派发。
(七)来去和转股
收尾 2025 年 11 月 20 日收市后，距离 11 月 27 日（“旗滨转债”终末来去日）
仅剩 5 个来去日，11 月 27 日为“旗滨转债”终末一个来去日；距离 12 月 2 日（“旗
滨转债”终末转股日）仅剩 8 个来去日，12 月 2 日为“旗滨转债”终末一个转股
日。
(八)摘牌
自 2025 年 12 月 3 日起，公司公开拓行的可转债“旗滨转债”将在上海证券
来去所摘牌。
三、 本次可转债赎回的风险指示
（一）收尾 2025 年 11 月 20 日收市后，距离 11 月 27 日（“旗滨转债”终末
来去日）仅剩 5 个来去日，11 月 27 日为“旗滨转债”终末一个来去日；距离 12
月 2 日（
“旗滨转债”终末转股日）仅剩 8 个来去日，12 月 2 日为“旗滨转债”最
后一个转股日。特提醒“旗滨转债”抓有东谈主防护在限期内转股或卖出。
（二）投资者抓有的“旗滨转债”存在被质押或被冻结的，提出在住手来去
日前消灭质押或冻结，以免出现因无法转股或卖出而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“旗滨转债”将沿途冻结，住手交
易和转股，将按照 101.1737 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，
“旗滨转
债”将在上海证券来去所摘牌。
（四）因当今“旗滨转债”二级市集价钱与赎回价钱（101.1737 元/张）互异
较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较大投资赔本。
特提醒“旗滨转债”抓有东谈主防护在限期内转股或卖出。
四、 测度容貌
测度地址：深圳市南山区桃源街谈龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼
邮政编码：518073
测度部门：公司董秘办公室
测度东谈主：文俊宇
测度电话：0755-86353588
传真：0755-86360638
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
